證券代碼:002455                                            證券簡稱:百川股份                                       公告編號:2021—088

債券代碼:128093                                               債券簡稱:百川轉債                                                                    

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于寧夏百川新材料有限公司對外投資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、投資項目名稱

年產1.5萬噸石墨負極材料（1萬噸石墨化）項目（以下簡稱“本項目”），本項目建成后將新增1.5萬噸石墨負極材料產能和1萬噸石墨化產能。

2、投資項目實施主體

江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）孫公司寧夏百川新材料有限公司（以下簡稱“寧夏百川新材料”）。

3、投資金額

本項目總投資28,313.20萬元（含鋪底流動資金3,014.20萬元），資金來源于寧夏百川新材料自籌資金。

4、特別風險提示

因受國內法律法規、政策、商業環境及經濟形勢等因素影響，本項目的建設周期及投資回收期等計劃和預測存在不能按期推進和實現的風險。

一、本次對外投資概述

1、本項目的基本情況

（1）項目名稱：年產1.5萬噸石墨負極材料（1萬噸石墨化）項目

（2）建設地點：寧夏回族自治區銀川靈武市寧東能源化工基地

（3）建設單位：寧夏百川新材料有限公司

（4）建設周期：項目建設期1年

（5）預計效益和投資回收期

本項目達產期年均凈利潤為14,755.71萬元，本項目所得稅后投資回收期(不含建設期)為2.54年，表明本項目能較快回收投資。本項目盈虧平衡點為37.61%，說明本項目有較好的抗風險能力。

3、董事會審議情況

2021年11月10日，公司召開第五屆董事會第二十七次會議，會議審議通過了《關于寧夏百川新材料有限公司對外投資的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次對外投資經公司董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議。

4、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、實施主體介紹

本項目的實施主體為公司并表范圍內的孫公司寧夏百川新材料有限公司，具體信息如下：

統一社會信用代碼：91641200MA77437D73

名 稱：寧夏百川新材料有限公司

類 型：其他有限責任公司

法定代表人：蔣國強

注冊資本：壹拾貳億玖仟萬圓整

成立日期：2018年07月24日

營業期限：長期

住 所：寧東能源化工基地煤化工園區經五路西側、明月路東側

經營范圍：電池梯次及電池材料的回收利用；鋰電池材料、納米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工產品（危險化學品除外）的技術研究、生產和銷售；化工原料（危險化學品除外）的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家法律法規禁止的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

本次投資符合公司未來發展戰略規劃，可以延長新能源產業鏈，擴充產能規模，為公司創造新的利潤增長點，可以進一步提高公司市場競爭力、抗風險能力，對公司未來的發展將產生積極影響。

本次對外投資的資金來源為寧夏百川新材料自籌資金，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司將做好各類風險的分析管控和防范工作，通過進一步完善現有管理體系、建立對孫公司相關管理制度和強化內部控制管理等方式降低經營風險。

四、其他

本次對外投資公告披露后，公司將及時披露本次對外投資的后續進展情況。

五、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第二十七次會議決議。

特此公告。

                         江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

                                          2021年11月10日